ISIN | CH0337624586 |
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Valorennummer | 33762458 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SZKB Ethikfonds Ausgewogen V |
Fondsanbieter |
Schwyzer Kantonalbank
6431 Schwyz, Schweiz Telefon: +41 58 800 20 20 E-Mail: fonds@szkb.ch Web: www.szkb.ch |
Fondsanbieter | Schwyzer Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhaltung und Vermehrung des Kapitals sowie der Erzielung von Einkommen, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungs- und Forderungswertpapieren und -wertrechten. Im Rahmen der fondsvertraglichen Anlagevorschriften wählt der Vermögensverwalter Anlagen in Emittenten und Unternehmen aus, welche neben traditionellen Finanzanalysekriterien zusätzlich bestimmte ethische Kriterien erfüllen. Diese ethischen Kriterien definiert der Vermögensverwalter nach seinem eigenen Ermessen und kann dabei auch auf die Auswahl eines anerkannten, spezialisierten Anbieters zurückgreifen. Die anfängliche und die laufende Überprüfung der Einhaltung der ethischen Kriterien in Bezug auf einzelne Anlagen des Teilvermögens ist Bestandteil des Anlageauswahlverfahrens des Vermögensverwalters. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.93 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.29 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 127.78 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 112.26 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 125.93 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 267'376'845 | |
Anteilsklassevermögen *** | 47'203'169 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.02% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -0.67% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +2.62% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +3.92% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +13.31% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +14.55% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -0.98% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +11.70% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn D | 29.59% | |
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Eli Lilly and Co | 0.52% | |
European Investment Bank 1.75% | 0.50% | |
Natwest Markets PLC 2.7825% | 0.49% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.49% | |
KommuneKredit 1.625% | 0.48% | |
Partners Group Holding AG 1.9% | 0.48% | |
Kraftwerke Oberhasli AG 1.625% | 0.48% | |
PSP Swiss Property AG 1.65% | 0.47% | |
Galderma Holding SA 1.9% | 0.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |