ISIN | IE00BD8DY985 |
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Numero di valore | 34091212 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Seilern America Fund Sterling I Class |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Offerente del fondo | Seilern Investment Management ltd |
Rappresentante in Svizzera | Stryx Europa (European Equities) |
Distributore(i) | BNP Paribas |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 274.56 GBP | 25.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 270.97 GBP | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 304.10 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 245.01 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 274.56 GBP | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 184'713'982 | |
Attivo della classe *** | 182'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.03% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.60% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +4.24% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +8.16% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | -8.20% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +4.30% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +5.97% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +13.75% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +40.30% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.08% | |
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Microsoft Corp | 6.78% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.93% | |
Adobe Inc | 5.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.03% | |
Tyler Technologies Inc | 4.88% | |
Booking Holdings Inc | 4.67% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.63% | |
Alphabet Inc Class A | 4.52% | |
Edwards Lifesciences Corp | 4.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |