ISIN | IE00BD8DY985 |
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No. de valeur | 34091212 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Seilern America Fund Sterling I Class |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
Distributeur(s) | BNP Paribas |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the issued by high quality companies listed on the stock exchanges of countries within the OECD. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and North American OECD member countries. The fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
Particularités |
Prix actuel * | 266.48 GBP | 11.07.2025 |
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Prix précédent * | 268.25 GBP | 10.07.2025 |
Max 52 semaines * | 304.10 GBP | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 245.01 GBP | 22.04.2025 |
NAV * | 266.48 GBP | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'382'159 | |
Actifs de la classe *** | 177'696 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.82% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.76% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
1 mois | -1.39% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mois | +3.97% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mois | -9.89% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 an | -0.94% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 ans | +5.88% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 ans | +11.47% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 ans | +38.90% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 7.12% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.12% | |
Microsoft Corp | 6.04% | |
IDEXX Laboratories Inc | 5.67% | |
Tyler Technologies Inc | 5.14% | |
West Pharmaceutical Services Inc | 4.72% | |
Automatic Data Processing Inc | 4.56% | |
Edwards Lifesciences Corp | 4.44% | |
Veeva Systems Inc Class A | 4.38% | |
Adobe Inc | 4.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.63% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |