Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland MT

Dati di base

ISIN CH0342829865
Numero di valore 34282986
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland MT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 176.18 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 176.36 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 196.16 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 164.26 CHF 09.04.2025
NAV * 176.18 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'837'907'167
Attivo della classe *** 23'518'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.98% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.03% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +6.66% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.25% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.15% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +33.47% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.83
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 17.66%
Roche Holding AG 15.40%
Novartis AG Registered Shares 14.55%
Zurich Insurance Group AG 6.79%
UBS Group AG 6.44%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.20%
ABB Ltd 5.44%
Holcim Ltd 3.86%
Swiss Re AG 3.33%
Alcon Inc 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)