ISIN | CH0342829865 |
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No. de valeur | 34282986 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland MT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 185.62 CHF | 25.08.2025 |
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Prix précédent * | 186.51 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 semaines * | 194.32 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 162.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 185.62 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'874'042'724 | |
Actifs de la classe *** | 29'522'268 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.41% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.09% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mois | -0.88% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mois | -3.44% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 an | +1.83% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 ans | +16.99% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 ans | +18.14% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 ans | +32.87% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.98% | |
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Nestle SA | 14.83% | |
Roche Holding AG | 14.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.41% | |
ABB Ltd | 6.84% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.60% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.81% | |
Swiss Re AG | 3.49% | |
Lonza Group Ltd | 3.35% | |
Alcon Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |