ISIN | CH0342829865 |
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No. de valeur | 34282986 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Large Caps Switzerland MT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 187.80 CHF | 10.06.2025 |
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Prix précédent * | 188.02 CHF | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 194.32 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 162.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 187.80 CHF | 10.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'843'294'380 | |
Actifs de la classe *** | 26'386'688 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.68% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.40% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 mois | -2.21% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 mois | +9.29% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 an | +4.73% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 ans | +14.93% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 ans | +20.02% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 ans | +35.48% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 18.06% | |
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Roche Holding AG | 14.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 14.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.70% | |
UBS Group AG | 6.21% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.13% | |
ABB Ltd | 5.41% | |
Holcim Ltd | 3.90% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Lonza Group Ltd | 3.34% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |