ISIN | CH0100612339 |
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Valorennummer | 10061233 |
Bloomberg Global ID | STA SW |
Fondsname | Residentia |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Global Funds Distribution SA Lugano Telefon: +41 91 752 05 15 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | Open-ended real estate |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The properties in the Residentia fund go through a thorough evaluation process. The main criteria of this evaluation are the location of the property and the income it generates, as well as an examination of the condition of the real estate carried out by specialists. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.00 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 148.20 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 150.60 CHF | 20.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.80 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 148.00 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 185'700'193 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.72% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | +0.68% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +3.50% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +51.95% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +48.41% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +62.45% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +51.99% |
05.07.2022 - 10.03.2025
05.07.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +39.98% |
30.06.2020 - 10.03.2025
30.06.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2013 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |