Fronalpstock Europa (EUR) B

Stammdaten

ISIN CH0193725055
Valorennummer 19372505
Bloomberg Global ID
Fondsname Fronalpstock Europa (EUR) B
Fondsanbieter Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Telefon: .+41 41 819 02 50
E-Mail: direktion@sks.rba.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Fondsanbieter Sparkasse Schwyz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Telefon: 041 819 02 50
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Aktien, Guthaben auf Sicht und Zeit und Geldmarktinstrumente und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Die Fondsleitung kann bis zu 35% des Vermögens des Teilvermögens in Effekten oder Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, begeben oder garantiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 168.42 EUR 08.05.2025
Vorheriger Preis * 166.36 EUR 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 174.91 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 145.73 EUR 05.08.2024
NAV * 168.42 EUR 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'103'497
Anteilsklassevermögen *** 9'329'768
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.53% 30.12.2024
08.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.63% 30.12.2024
08.05.2025
1 Monat +11.32% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -0.17% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +10.81% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +5.90% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +21.61% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +49.21% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +88.43% 08.05.2020
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Eneco Energy Ltd 6.08%
Evraz 5.74%
Eramet 5.29%
Faurecia SA 4.98%
FACC AG 4.96%
Royal Mail PLC 4.14%
LafargeHolcim Ltd 4.10%
Svenska Cellulosa AB B 4.09%
Statoil Fuel & Retail ASA 3.99%
Topdanmark A/S 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2018

Kosten / Risiko

TER *** 0.77%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)