Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland MT

Dati di base

ISIN CH0342831630
Numero di valore 34283163
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland MT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.06 CHF 20.05.2025
Prezzo precedente * 167.40 CHF 19.05.2025
Max 52 settimani * 168.06 CHF 20.05.2025
Min 52 settimani * 140.34 CHF 09.04.2025
NAV * 168.06 CHF 20.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'170'618'784
Attivo della classe *** 32'387'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.96% 31.12.2024
20.05.2025
1 mese +12.29% 22.04.2025
20.05.2025
3 mesi +2.21% 20.02.2025
20.05.2025
6 mesi +11.18% 20.11.2024
20.05.2025
1 anno +6.80% 21.05.2024
20.05.2025
2 anni +8.16% 22.05.2023
20.05.2025
3 anni +13.36% 20.05.2022
20.05.2025
5 anni +35.82% 20.05.2020
20.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 4.96%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.16%
SGS AG 4.11%
Schindler Holding AG Non Voting 3.85%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.75%
Straumann Holding AG 3.74%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
Galderma Group AG Registered Shares 3.27%
Swiss Prime Site AG 2.94%
Roche Holding AG Bearer Shares 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)