Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland MT

Dati di base

ISIN CH0342831630
Numero di valore 34283163
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland MT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.88 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 182.01 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 182.88 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 139.40 CHF 09.04.2025
NAV * 182.88 CHF 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'750'131'068
Attivo della classe *** 47'372'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.98% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.35% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +6.21% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +7.40% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +18.32% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +26.20% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +25.90% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +22.55% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.83
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.85%
Galderma Group AG Registered Shares 5.96%
SGS AG 4.23%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.71%
Julius Baer Gruppe AG 3.25%
Schindler Holding AG Non Voting 3.21%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.20%
Straumann Holding AG 2.97%
Sonova Holding AG 2.70%
Swiss Prime Site AG 2.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)