ISIN | CH0342831630 |
---|---|
No. de valeur | 34283163 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland MT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 168.06 CHF | 20.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 167.40 CHF | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 168.06 CHF | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 140.34 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 168.06 CHF | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'170'618'784 | |
Actifs de la classe *** | 32'387'381 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.96% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.29% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +2.21% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +11.18% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +6.80% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +8.16% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +13.36% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +35.82% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 98.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.96% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.16% | |
SGS AG | 4.11% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.85% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.75% | |
Straumann Holding AG | 3.74% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.45% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.27% | |
Swiss Prime Site AG | 2.94% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |