UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist

Stammdaten

ISIN LU1038902844
Valorennummer 23756193
Bloomberg Global ID UEGIPHD LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (HKD hedged) P-8%-mdist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive HKD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, ein diversifiziertes Portfolio aus vornehmlich Europäischen Aktien, Obligationen und Wandelanleihen so zu kombinieren um ein langfristiges Wachstum anzustreben.Investitionen in hochverzinsliche ("High Yield") Anleihen sind ein zentraler Bestandteil der Anlagestrategie. Namentlich maximal 75% der Anlagen des Subfonds erfolgen in Schuldtiteln und Forderungen sowie Wandelanleihen minderer Bonität, welche demnach ein maximales Rating von BBB (Standard & Poors), ein vergleichbar tiefes Rating einer anderen anerkannten Rating- Agentur oder – sofern es sich um Neuemmissionen handelt, für die noch kein Rating existiert oder um Emissionen, die kein Rating haben – ein vergleichbar tiefes UBS-internes Rating haben. Anlagen minderer Bonität können gegenüber Investitionen in Titel erstklassiger Schuldner eine überdurchschnittliche Rendite, aber auch ein grösseres Kreditrisiko aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 699.32 HKD 27.09.2024
Vorheriger Preis * 697.19 HKD 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 699.32 HKD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 606.64 HKD 27.10.2023
NAV * 699.32 HKD 27.09.2024
Ausgabepreis * 699.32 HKD 27.09.2024
Rücknahmepreis * 699.32 HKD 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'560'894'132
Anteilsklassevermögen *** 308'656'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.18% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.65% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.23% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +2.95% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +4.55% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +13.01% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +23.82% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre -1.25% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre -0.28% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons € U-X 18.71%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc 18.66%
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc 14.62%
UBS (Lux) BS Convt Glbl € I-X-dist 14.01%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.66%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% 0.62%
Ontex Group NV 3.5% 0.35%
Galaxy Finco Ltd 0% 0.32%
Golden Goose SpA 0% 0.31%
Altice France S.A 5.875% 0.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)