ISIN | LU1459801780 |
---|---|
Numero di valore | 33394338 |
Bloomberg Global ID | TIP1E SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.71 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.74 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.84 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 11.21 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 11.71 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'142'006'652 | |
Attivo della classe *** | 298'059'408 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.99% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.82% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | -0.13% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.82% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.74% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +5.46% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -0.28% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +5.03% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.88% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 4.50% | |
United States Treasury Notes | 4.29% | |
United States Treasury Notes | 4.07% | |
United States Treasury Notes | 4.00% | |
United States Treasury Notes | 3.99% | |
United States Treasury Notes | 3.98% | |
United States Treasury Notes | 3.87% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
United States Treasury Notes | 3.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 03.06.2025 |
TER | 0.13% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |