ISIN | LU1459801780 |
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Numero di valore | 33394338 |
Bloomberg Global ID | TIP1E SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hEUR acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.83 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.81 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.84 EUR | 03.04.2025 |
Min 52 settimani * | 11.27 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 11.83 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'140'955'726 | |
Attivo della classe *** | 311'120'382 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.98% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.61% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.43% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +3.99% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.96% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +7.16% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +3.11% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +4.82% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.85% | |
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United States Treasury Notes | 4.59% | |
United States Treasury Notes | 4.35% | |
United States Treasury Notes | 4.08% | |
United States Treasury Notes | 4.07% | |
United States Treasury Notes | 4.02% | |
United States Treasury Notes | 4.00% | |
United States Treasury Notes | 3.89% | |
United States Treasury Notes | 3.87% | |
United States Treasury Notes | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 26.06.2025 |
TER | 0.13% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |