ISIN | LU1459801780 |
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Valorennummer | 33394338 |
Bloomberg Global ID | TIP1E SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Inflation Linked EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.84 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.75 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.84 EUR | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.08 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 11.84 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'128'551'750 | |
Anteilsklassevermögen *** | 274'764'746 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.09% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.07% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | +1.15% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +4.16% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.84% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +5.97% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +4.78% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -0.30% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +7.02% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes | 4.61% | |
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United States Treasury Notes | 4.46% | |
United States Treasury Notes | 4.17% | |
United States Treasury Notes | 4.17% | |
United States Treasury Notes | 4.16% | |
United States Treasury Notes | 4.11% | |
United States Treasury Notes | 4.07% | |
United States Treasury Notes | 3.95% | |
United States Treasury Notes | 3.92% | |
United States Treasury Notes | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |