BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0985394682
Numero di valore 22594163
Bloomberg Global ID BCVACOC LX
Nome del fondo BCV FUND (LUX) - BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale Vaudoise
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 142.07 CHF 13.01.2026
Prezzo precedente * 141.13 CHF 06.01.2026
Max 52 settimani * 142.07 CHF 13.01.2026
Min 52 settimani * 121.22 CHF 08.04.2025
NAV * 142.07 CHF 13.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'710'474
Attivo della classe *** 27'077'643
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 31.12.2025
13.01.2026
1 mese +3.14% 16.12.2025
13.01.2026
3 mesi +4.71% 14.10.2025
13.01.2026
6 mesi +8.59% 15.07.2025
13.01.2026
1 anno +9.17% 14.01.2025
13.01.2026
2 anni +20.92% 16.01.2024
13.01.2026
3 anni +22.88% 17.01.2023
13.01.2026
5 anni +20.25% 19.01.2021
13.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.59%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 11.49%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 8.14%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 6.36%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.14%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.93%
Pictet-CHF Bonds I 5.89%
Invesco Physical Gold ETC 5.71%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 3.89%
Eleva European Selection R EUR acc 3.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)