ISIN | LU0985394682 |
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Numero di valore | 22594163 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.75 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.83 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 136.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 121.22 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 129.75 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'993'855 | |
Attivo della classe *** | 27'993'855 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.45% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mese | -0.78% |
03.06.2025 - 01.07.2025
03.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -0.95% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -0.71% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +0.92% |
02.07.2024 - 01.07.2025
02.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +10.46% |
04.07.2023 - 01.07.2025
04.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +15.45% |
05.07.2022 - 01.07.2025
05.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +19.07% |
07.07.2020 - 01.07.2025
07.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I | 13.42% | |
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iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 11.69% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 10.44% | |
Pictet-Short-Term Money Market CHF I | 7.46% | |
Pictet-CHF Bonds I | 6.12% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF | 5.82% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.77% | |
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc | 5.29% | |
Invesco Physical Gold ETC | 3.36% | |
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.75% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |