BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A

Dati di base

ISIN LU0985394682
Numero di valore 22594163
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCV (LUX) Strategy Growth (CHF) A
Offerente del fondo BCV Lausanne, Svizzera
Telefono: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Offerente del fondo BCV
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-funds invest their assets: - up to 70% of net assets in cash and/or investments that are based on the performance of money market/currencies and/or in investments that are based on the performance of bonds, bond indices, interest rates, etc. The maximum amount of overnight and sight deposits is limited to 49% of the net assets; - for a minimum of 20% and a maximum of 95% of net assets in investments based on the performance of equities and/or equity indices; - up to 30% of net assets in investments that pursue other objectives.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.46 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 131.10 CHF 22.07.2025
Max 52 settimani * 136.20 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 121.22 CHF 08.04.2025
NAV * 132.46 CHF 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'617'638
Attivo della classe *** 27'617'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.63% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +2.03% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +4.84% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi -2.08% 31.01.2025
29.07.2025
1 anno +3.44% 30.07.2024
29.07.2025
2 anni +12.39% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +13.78% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +22.53% 31.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Synchrony Optimised SPI ESG Weighted I 13.21%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 12.03%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 10.17%
Pictet-CHF Bonds I 6.02%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.94%
Schroder ISF Swiss Equity C Acc CHF 5.84%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc 5.23%
DNCA Invest Alpha Bonds H-I CHF 3.94%
Pictet-Short-Term Money Market CHF I 3.33%
Invesco Physical Gold ETC 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)