ISIN | IE00B469F816 |
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Numero di valore | 12931510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 76.46 USD | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 76.76 USD | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 76.76 USD | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 59.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 76.46 USD | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 957'124'330 | |
Attivo della classe *** | 957'124'330 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.49% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.89% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +3.80% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +9.44% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +15.01% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +21.15% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +35.48% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +35.27% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +31.08% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.72% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.06% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.81% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.75% | |
HDFC Bank Ltd | 1.46% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
SK Hynix Inc | 1.22% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.10% | |
Reliance Industries Ltd | 1.09% | |
ICICI Bank Ltd | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |