ISIN | IE00B469F816 |
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Numero di valore | 12931510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento azionario dei paesi emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 75.89 USD | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 76.20 USD | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 77.30 USD | 25.08.2025 |
Min 52 settimani * | 59.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 75.89 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 987'859'470 | |
Attivo della classe *** | 987'859'470 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.59% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.89% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +2.17% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +8.53% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +17.38% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +20.41% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +33.18% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +40.81% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +29.39% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.31% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.64% | |
HDFC Bank Ltd | 1.34% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.27% | |
SK Hynix Inc | 1.18% | |
Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.02% | |
PDD Holdings Inc ADR | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |