ISIN | IE00B469F816 |
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Valorennummer | 12931510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI ACWI ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 65.88 USD | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 65.34 USD | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 70.17 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 58.18 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 65.88 USD | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 739'956'947 | |
Anteilsklassevermögen *** | 739'956'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.13% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | +1.50% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | +4.18% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -4.47% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +8.37% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +18.14% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +4.89% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +50.92% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.00% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.10% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.38% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.28% | |
HDFC Bank Ltd | 1.38% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.33% | |
Meituan Class B | 1.33% | |
Reliance Industries Ltd | 1.08% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.04% | |
PDD Holdings Inc ADR | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |