| ISIN | IE00B469F816 |
|---|---|
| Valorennummer | 12931510 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz | n/a |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI ACWI ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index so genau wie möglich nachzubilden." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 87.84 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 88.46 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 88.72 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 59.01 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 87.84 USD | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'439'159'048 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'439'159'048 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.46% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +4.91% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +6.28% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +19.00% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +38.94% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +52.97% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +54.31% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +21.08% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11.86% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 4.81% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.85% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.10% | |
| SK Hynix Inc | 2.31% | |
| HDFC Bank Ltd | 1.23% | |
| Reliance Industries Ltd | 1.05% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 0.94% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.92% | |
| Xiaomi Corp Class B | 0.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |