ISIN | IE00B469F816 |
---|---|
Valorennummer | 12931510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI ACWI ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 74.45 USD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 74.33 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 74.45 USD | 17.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 59.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 74.45 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 867'179'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 867'179'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.32% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +3.51% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +4.09% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +17.42% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +17.79% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +14.49% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +26.92% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +36.92% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +32.50% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.20% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 4.73% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.72% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.42% | |
HDFC Bank Ltd | 1.51% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.47% | |
SK Hynix Inc | 1.37% | |
Reliance Industries Ltd | 1.23% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.10% | |
ICICI Bank Ltd | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.18% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |