ISIN | IE00B469F816 |
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Valorennummer | 12931510 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des SPDR MSCI ACWI ETF ist die Nachbildung der Aktienmarkt- Performance von entwickelten Märkten und Schwellenmärkten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des MSCI ACWI Index so genau wie möglich nachzubilden." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.89 USD | 04.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.20 USD | 03.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 77.30 USD | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 59.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 75.89 USD | 04.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 987'859'470 | |
Anteilsklassevermögen *** | 987'859'470 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +19.59% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.89% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 Monat | +2.17% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 Monate | +8.53% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 Monate | +17.38% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 Jahr | +20.41% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 Jahre | +33.18% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 Jahre | +40.81% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 Jahre | +29.39% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.31% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.44% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.64% | |
HDFC Bank Ltd | 1.34% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.27% | |
SK Hynix Inc | 1.18% | |
Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.02% | |
PDD Holdings Inc ADR | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |