ISIN | CH0238164781 |
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No. de valeur | 23816478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Téléphone: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Prestataire de fonds | Sparkasse Schwyz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Téléphone: 041 819 02 50 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.40 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.40 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.79 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 106.06 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 110.40 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'891'079 | |
Actifs de la classe *** | 30'514'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.26% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.57% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.05% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +9.14% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +6.12% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +13.85% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
Nestle SA | 1.05% | |
3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER *** | 1.00% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |