ISIN | CH0238164781 |
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No. de valeur | 23816478 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A |
Prestataire de fonds |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Téléphone: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
Prestataire de fonds | Sparkasse Schwyz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Téléphone: 041 819 02 50 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.41 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.98 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.97 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.61 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 110.41 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'915'094 | |
Actifs de la classe *** | 29'018'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.23% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -0.08% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +1.31% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.86% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +8.89% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +13.57% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -1.22% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +3.99% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
Nestle SA | 1.05% | |
3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 |
TER *** | 0.95% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.60% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |