| ISIN | CH0238164781 |
|---|---|
| No. de valeur | 23816478 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A |
| Prestataire de fonds |
Sparkasse Schwyz AG
6431 Schwyz Téléphone: .+41 41 819 02 50 E-Mail: direktion@sks.rba.ch Web: https://www.sparkasse.ch/ |
| Prestataire de fonds | Sparkasse Schwyz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Sparkasse Schwyz AG Schwyz Téléphone: 041 819 02 50 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 115.02 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 114.87 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.08 CHF | 24.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.28 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 115.02 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 54'028'833 | |
| Actifs de la classe *** | 30'080'271 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.91% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.90% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.92% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +2.54% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +4.55% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +14.30% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +18.85% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +13.97% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- | 1.08% | |
|---|---|---|
| UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 1.07% | |
| Nestle SA | 1.05% | |
| 3.25 Sch Klin19 3.25% | 1.04% | |
| Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- | 1.04% | |
| 1.625 Syngenta 24 1.625% | 0.98% | |
| Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- | 0.95% | |
| Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis | 0.91% | |
| Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution | 0.86% | |
| Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% | 0.85% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2018 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 3.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |