Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A

Détails

ISIN CH0238164781
No. de valeur 23816478
Bloomberg Global ID
Nom de fond Fronalpstock VBVV-BVG (CHF) A
Prestataire de fonds Sparkasse Schwyz AG 6431 Schwyz
Téléphone: .+41 41 819 02 50
E-Mail: direktion@sks.rba.ch
Web: https://www.sparkasse.ch/
Prestataire de fonds Sparkasse Schwyz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Sparkasse Schwyz AG
Schwyz
Téléphone: 041 819 02 50
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund invests primarily in securities denominated in Swiss francs from private and public borrowers worldwide with a minimum rating of "investment grade", in shares in Swiss francs of companies worldwide whose issuer credit corresponds to a minimum rating of "investment grade", which the equity ratio not exceeding in aggregate exceed 25% of the subfund's assets. In addition the sub-fund alternative investments can be added a maximum of 5% of its assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 110.41 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 109.98 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 110.97 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 101.61 CHF 08.11.2023
NAV * 110.41 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 49'915'094
Actifs de la classe *** 29'018'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.23% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.08% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.31% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.86% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +8.89% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +13.57% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.22% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +3.99% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Anteile Cs 3 Sw R Essec Fd Eb Klasse -Eb- 1.08%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.07%
Nestle SA 1.05%
3.25 Sch Klin19 3.25% 1.04%
Anteile Plenum Cat Bond Ichf Klasse -I Chf- 1.04%
1.625 Syngenta 24 1.625% 0.98%
Anteile -A- I Shs Cchfcbetfch -A- 0.95%
Anteile Ubs Etf Sxi Real Estate Funds (Chf) A-Dis 0.91%
Shs -4d - Chf Hedged- Xtr2 Gi-L Bd 4dhd Distribution 0.86%
Bonds 3.625 Hel Env 22 -S 3.625% 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.03.2018

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.60%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)