ISIN | LU0995143533 |
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Numero di valore | 22861644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.27 CHF | 13.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.27 CHF | 12.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.29 CHF | 02.06.2025 |
Min 52 settimani * | 123.71 CHF | 14.06.2024 |
NAV * | 124.27 CHF | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 399'905'564 | |
Attivo della classe *** | 45'481'076 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
13.05.2025 - 13.06.2025
13.05.2025 13.06.2025 |
3 mesi | +0.01% |
13.03.2025 - 13.06.2025
13.03.2025 13.06.2025 |
6 mesi | +0.03% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 anno | +0.46% |
13.06.2024 - 13.06.2025
13.06.2024 13.06.2025 |
2 anni | +1.84% |
13.06.2023 - 13.06.2025
13.06.2023 13.06.2025 |
3 anni | +2.05% |
13.06.2022 - 13.06.2025
13.06.2022 13.06.2025 |
5 anni | +0.38% |
15.06.2020 - 13.06.2025
15.06.2020 13.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 4.96% | |
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BPCE SA 0.66698% | 4.35% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% | 4.35% | |
China Development Bank Hong Kong Branch 0% | 4.07% | |
Armada Funding Co LLC 0% | 3.92% | |
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 3.48% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.32% | |
Swiss National Bank 0% | 3.26% | |
Swiss National Bank 0% | 3.26% | |
Anglesea Funding PLC 0% | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |