ISIN | LU0995143533 |
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Numero di valore | 22861644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o vendere tali attivi in qualsiasi momento. Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi, società e altre entità. Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su due criteri principali: - il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di elevata qualità; - la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli attivi con un breve periodo alla scadenza. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 124.28 CHF | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 124.28 CHF | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 124.28 CHF | 23.04.2025 |
Min 52 settimani * | 123.56 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 124.28 CHF | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 467'452'842 | |
Attivo della classe *** | 45'086'725 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | +0.04% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | +0.13% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | +0.60% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +1.97% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +1.93% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +0.31% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 8.89% | |
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BPCE SA 0.67367% | 4.04% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 4.04% | |
Bank of China Ltd. 0% | 3.78% | |
Eni SpA 0% | 3.78% | |
China Development Bank Hong Kong Branch 0% | 3.76% | |
Armada Funding Co LLC 0% | 3.64% | |
Swiss National Bank 0% | 3.23% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% | 3.09% | |
Vilogia Societe Anonyme d'HLM 1.75% | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.17% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.11% |
Ongoing Charges *** | 0.33% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |