LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU0995143533
Valorennummer 22861644
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.18 CHF 12.09.2025
Vorheriger Preis * 124.18 CHF 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 124.29 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 124.04 CHF 13.09.2024
NAV * 124.18 CHF 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'989'853
Anteilsklassevermögen *** 41'219'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.06% 31.12.2024
12.09.2025
1 Monat -0.03% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate -0.08% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate -0.07% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +0.12% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +1.43% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +2.13% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +0.48% 15.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 8.50%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.4075% 3.83%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 3.75%
Swiss National Bank 0% 3.75%
Weinberg Capital Designated Activity Company 0% 3.75%
Swiss National Bank 0% 3.75%
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% 3.49%
Verto Capital I 0% 3.49%
Compagnie Generale De Location D'Equipements 0% 3.48%
Anglesea Funding PLC 0% 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)