LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA

Stammdaten

ISIN LU0995143533
Valorennummer 22861644
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Short-Term Money Market (CHF) PA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests in bank deposits, money market instruments and short-term debt instruments (e.g. ECP, T-Bills, CDs) and other fixed- or variable-rate securities, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, with the objective to provide a return in line with money market rates. The entire portfolio of the Sub-Fund may not have a WAL of more than 120 days. Instruments are of high quality and may have a maximum residual maturity of 397 days. The WAM of the portfolio is no more than 60 days. Up to 20% of the Sub-Fund's assets may be invested in ABCPs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.04 CHF 12.01.2026
Vorheriger Preis * 124.03 CHF 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 124.29 CHF 02.06.2025
52 Wochen Tief * 124.03 CHF 08.01.2026
NAV * 124.04 CHF 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'753'737
Anteilsklassevermögen *** 33'568'441
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.01% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat -0.03% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate -0.09% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate -0.17% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr -0.17% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +0.84% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +1.93% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +0.63% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWISS FRANC 18.70%
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% 9.17%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05181% 6.12%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 6.12%
COMP 0% CP 25 5.70%
BPCE SA 0.05116% 4.89%
CMI 0% CP 25 4.56%
ARAB 0% CP 26 4.28%
Goldman Sachs Group, Inc. 1% 4.08%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.125% 3.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.11%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)