| ISIN | IE00BD34DK07 |
|---|---|
| Numero di valore | 33079345 |
| Bloomberg Global ID | SP500E SW |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF hEUR acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 31.90 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 31.66 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 32.50 EUR | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 23.70 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 31.90 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'727'551'439 | |
| Attivo della classe *** | 253'885'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +14.18% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.15% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | +2.28% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | +1.91% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | +12.51% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | +14.32% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +40.77% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +72.09% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | +73.94% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.33% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 6.93% | |
| Microsoft Corp | 6.02% | |
| Amazon.com Inc | 3.68% | |
| Alphabet Inc Class A | 3.06% | |
| Broadcom Inc | 2.73% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.46% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.40% | |
| Tesla Inc | 2.28% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 15.12.2025 | |
| TER | 0.12% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.06% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |