UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BD34DK07
Valorennummer 33079345
Bloomberg Global ID SP500E SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P 500 Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.10 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 27.63 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 27.89 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 20.69 EUR 02.11.2023
NAV * 27.10 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'031'650'348
Anteilsklassevermögen *** 58'426'139
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.95% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.42% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.07% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +12.86% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +34.83% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +43.85% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +18.70% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +78.55% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 7.18%
NVIDIA Corp 7.03%
Microsoft Corp 6.49%
Amazon.com Inc 3.60%
Meta Platforms Inc Class A 2.62%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Broadcom Inc 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.66%
Tesla Inc 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)