ISIN | IE00BD34DB16 |
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Numero di valore | 33079304 |
Bloomberg Global ID | SP500S SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.50 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.47 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 settimani * | 5.70 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 4.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 5.50 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'132'407'719 | |
Attivo della classe *** | 275'062'580 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.29% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mese | +5.43% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | +1.36% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -2.81% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +9.41% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +30.38% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +32.12% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +70.84% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.79% | |
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NVIDIA Corp | 6.79% | |
Apple Inc | 5.98% | |
Amazon.com Inc | 3.86% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.82% | |
Broadcom Inc | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.00% | |
Tesla Inc | 2.00% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.85% | |
Alphabet Inc Class C | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.05.2025 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |