UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN IE00BD34DB16
Numero di valore 33079304
Bloomberg Global ID SP500S SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS Core S&P 500 UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.44 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 5.40 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 5.70 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 4.63 CHF 08.04.2025
NAV * 5.44 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 985'194'211
Attivo della classe *** 174'682'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.82% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +8.48% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -4.21% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -2.97% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +9.29% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +33.08% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +33.71% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +87.19% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.78%
Apple Inc 6.18%
NVIDIA Corp 5.99%
Amazon.com Inc 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.73%
Broadcom Inc 2.03%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.96%
Alphabet Inc Class A 1.87%
Tesla Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)