UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BD34DB16
Numero di valore 33079304
Bloomberg Global ID SP500S SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance dell’indice S&P 500 (l’“Indice”). L’Indice replica l’andamento delle 500 maggiori società quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.21 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 5.20 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 26.85 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 5.12 CHF 13.03.2025
NAV * 5.21 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'023'791'446
Attivo della classe *** 173'682'052
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.89% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -3.87% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -4.63% 02.01.2025
01.04.2025
6 mesi -2.78% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -79.07% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -74.50% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -77.49% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -59.03% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.96%
Microsoft Corp 6.01%
NVIDIA Corp 5.65%
Amazon.com Inc 3.93%
Meta Platforms Inc Class A 2.73%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.03%
Alphabet Inc Class A 1.96%
Broadcom Inc 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.61%
Tesla Inc 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 27.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)