UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Détails

ISIN IE00BD34DB16
No. de valeur 33079304
Bloomberg Global ID SP500S SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - S&P 500 UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the S&P 500 Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the S&P 500 Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.35 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 5.45 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 26.85 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 5.29 CHF 18.09.2024
NAV * 5.35 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 968'470'711
Actifs de la classe *** 117'409'380
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -76.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.30% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -79.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -77.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 an -73.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans -72.56% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -77.33% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans -66.07% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 7.18%
NVIDIA Corp 7.03%
Microsoft Corp 6.49%
Amazon.com Inc 3.60%
Meta Platforms Inc Class A 2.62%
Alphabet Inc Class A 2.01%
Broadcom Inc 1.69%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.68%
Alphabet Inc Class C 1.66%
Tesla Inc 1.46%
Dernière mise à jour des données 29.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)