ISIN | CH0231321156 |
---|---|
Numero di valore | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.52 CHF | 16.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.57 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 105.95 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 105.52 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'195'457 | |
Attivo della classe *** | 4'077'486 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.07% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.41% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | +1.40% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +0.96% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +4.80% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +5.93% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | -3.09% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +3.28% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 17.17% | |
---|---|---|
ZKB Gold ETF AA CHF | 7.31% | |
FERI Sustainable Quality I CHF | 7.21% | |
Apple Inc. 1.13% | 7.08% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.50% | |
Syngenta Finance AG 0% | 5.27% | |
Hirslanden Ag 2% | 5.24% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.21% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.55% | |
Srlev Nv 5.33% | 4.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.06% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |