FS Symphonie Piano 25 A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321156
Numero di valore 23132115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.38 CHF 14.11.2024
Prezzo precedente * 105.31 CHF 13.11.2024
Max 52 settimani * 105.95 CHF 21.10.2024
Min 52 settimani * 99.34 CHF 17.11.2023
NAV * 105.38 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'821'061
Attivo della classe *** 3'705'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.93% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -0.15% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.50% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +0.57% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +6.37% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +4.87% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -4.00% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +3.63% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 16.97%
FERI Sustainable Quality I CHF 7.11%
Apple Inc. 1.13% 6.85%
ZKB Gold ETF AA CHF 6.82%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.97%
Dufry One B.V. 3.63% 5.25%
Syngenta Finance AG 1.63% 5.22%
Hirslanden Ag 2% 5.20%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.49%
Srlev Nv 5.33% 4.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)