FS Symphonie Piano 25 A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321156
Numero di valore 23132115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.59 CHF 20.02.2025
Prezzo precedente * 107.75 CHF 19.02.2025
Max 52 settimani * 107.87 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 101.36 CHF 22.02.2024
NAV * 107.59 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'895'242
Attivo della classe *** 3'762'631
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.11% 31.12.2024
20.02.2025
1 mese +1.29% 20.01.2025
20.02.2025
3 mesi +2.51% 20.11.2024
20.02.2025
6 mesi +2.98% 20.08.2024
20.02.2025
1 anno +6.02% 20.02.2024
20.02.2025
2 anni +5.82% 20.02.2023
20.02.2025
3 anni +1.26% 21.02.2022
20.02.2025
5 anni +3.47% 20.02.2020
20.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 18.38%
FERI Sustainable Quality I CHF 8.13%
Apple Inc. 1.13% 7.39%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.37%
Dufry One B.V. 3.63% 5.23%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.18%
Hirslanden Ag 2% 5.18%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.58%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.37%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)