FS Symphonie Piano 25 A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321156
Numero di valore 23132115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.15 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 103.06 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 106.68 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 99.83 CHF 09.04.2025
NAV * 103.15 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'456'780
Attivo della classe *** 3'461'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.02% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.21% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +1.82% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi -1.54% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -1.17% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +3.48% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +3.40% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +3.26% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 18.88%
FERI Sustainable Quality I CHF 9.04%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 6.63%
Dufry One B.V. 3.63% 5.57%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.05%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.82%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.73%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.60%
Bossard Finance AG 1.25% 4.50%
Temenos AG 1.5% 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 2.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 18.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)