FS Symphonie Piano 25 A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321156
Numero di valore 23132115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.66 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 103.75 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 106.68 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 99.83 CHF 09.04.2025
NAV * 103.66 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'514'851
Attivo della classe *** 3'502'448
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.53% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +0.82% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -2.39% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -0.78% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno -0.03% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +3.33% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +1.41% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +4.67% 02.06.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 18.68%
FERI Sustainable Quality I CHF 8.38%
Apple Inc. 1.13% 7.33%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 6.67%
Dufry One B.V. 3.63% 5.53%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.04%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.83%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.71%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.57%
Bossard Finance AG 1.25% 4.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 18.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)