FS Symphonie Piano 25 A CHF

Dati di base

ISIN CH0231321156
Numero di valore 23132115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FS Symphonie Piano 25 A CHF
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG 8002 Zurigo
Telefono: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Offerente del fondo FERI (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: 0443128080
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.08 CHF 02.10.2024
Prezzo precedente * 105.17 CHF 01.10.2024
Max 52 settimani * 105.53 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 97.70 CHF 26.10.2023
NAV * 105.08 CHF 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'856'921
Attivo della classe *** 3'741'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.63% 29.12.2023
02.10.2024
1 mese +0.56% 02.09.2024
02.10.2024
3 mesi +0.31% 02.07.2024
02.10.2024
6 mesi +1.11% 02.04.2024
02.10.2024
1 anno +5.61% 02.10.2023
02.10.2024
2 anni +7.19% 03.10.2022
02.10.2024
3 anni -2.59% 04.10.2021
02.10.2024
5 anni +3.46% 02.10.2019
02.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

OptoFlex S 16.95%
FERI Sustainable Quality I CHF 6.94%
Apple Inc. 1.13% 6.88%
ZKB Gold ETF AA CHF 6.55%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 5.95%
Dufry One B.V. 3.63% 5.30%
Syngenta Finance AG 1.63% 5.23%
Hirslanden Ag 2% 5.21%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.39%
Srlev Nv 5.33% 4.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.06%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)