ISIN | CH0231321156 |
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Numero di valore | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.63 CHF | 26.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.57 CHF | 25.03.2025 |
Max 52 settimani * | 107.87 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.09 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 106.63 CHF | 26.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'814'200 | |
Attivo della classe *** | 3'685'868 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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1 mese | -0.78% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 mesi | +1.34% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 mesi | +1.39% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 anno | +2.99% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 anni | +5.32% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 anni | +2.10% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 anni | +12.61% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 18.39% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 8.44% | |
Apple Inc. 1.13% | 7.39% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.77% | |
Hirslanden Ag 2% | 5.18% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.16% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 5.15% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.51% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.33% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 2.06% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |