ISIN | CH0231321156 |
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Numero di valore | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Offerente del fondo |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurigo Telefono: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Offerente del fondo | FERI (Schweiz) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Telefono: 0443128080 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.08 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.17 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 105.53 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 97.70 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 105.08 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'856'921 | |
Attivo della classe *** | 3'741'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.63% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +0.56% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +0.31% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | +1.11% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +5.61% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +7.19% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -2.59% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +3.46% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 16.95% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 6.94% | |
Apple Inc. 1.13% | 6.88% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 6.55% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.95% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.30% | |
Syngenta Finance AG 1.63% | 5.23% | |
Hirslanden Ag 2% | 5.21% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.39% | |
Srlev Nv 5.33% | 4.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.06% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |