ISIN | CH0231321156 |
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No. de valeur | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 103.15 CHF | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 103.06 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 106.68 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.15 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'456'780 | |
Actifs de la classe *** | 3'461'977 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.30% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +1.94% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | -1.24% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | -1.20% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +3.39% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +3.59% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +3.42% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 18.88% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 9.04% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 6.63% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.57% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 5.05% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.82% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.73% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.60% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 4.50% | |
Temenos AG 1.5% | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 2.19% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 18.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |