ISIN | CH0231321156 |
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No. de valeur | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 105.52 CHF | 16.12.2024 |
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Prix précédent * | 105.57 CHF | 13.12.2024 |
Max 52 semaines * | 105.95 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 105.52 CHF | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'195'457 | |
Actifs de la classe *** | 4'077'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.07% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.41% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mois | +1.40% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mois | +0.96% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 an | +4.80% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 ans | +5.93% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 ans | -3.09% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 ans | +3.28% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 17.17% | |
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ZKB Gold ETF AA CHF | 7.31% | |
FERI Sustainable Quality I CHF | 7.21% | |
Apple Inc. 1.13% | 7.08% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.50% | |
Syngenta Finance AG 0% | 5.27% | |
Hirslanden Ag 2% | 5.24% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.21% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.55% | |
Srlev Nv 5.33% | 4.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |