| ISIN | CH0231321156 |
|---|---|
| No. de valeur | 23132115 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
| Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
| Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.25 CHF | 02.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.09 CHF | 01.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.68 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.83 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.25 CHF | 02.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 4'449'316 | |
| Actifs de la classe *** | 3'473'681 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.00% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.90% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
| 3 mois | +2.16% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
| 6 mois | +0.01% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
| 1 an | +1.28% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
| 2 ans | +6.96% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
| 3 ans | +8.56% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
| 5 ans | +3.78% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OptoFlex S | 19.69% | |
|---|---|---|
| FERI Sustainable Quality I CHF | 9.43% | |
| SWC (CH) Gold ETF EA CHF | 6.87% | |
| Georg Fischer AG 1.55% | 5.27% | |
| Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.91% | |
| Partners Group Holding AG 2.25% | 4.81% | |
| Implenia AG 3% | 4.74% | |
| Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.71% | |
| Bossard Finance AG 1.25% | 4.57% | |
| Temenos AG 1.5% | 4.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 2.19% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 18.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.19% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |