ISIN | CH0231321156 |
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No. de valeur | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 105.38 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.31 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.95 CHF | 21.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.34 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 105.38 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'821'061 | |
Actifs de la classe *** | 3'705'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.93% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.15% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +1.50% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +0.57% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +6.37% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +4.87% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -4.00% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +3.63% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 16.97% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 7.11% | |
Apple Inc. 1.13% | 6.85% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 6.82% | |
AMG Schweizer Perlen Fonds I | 5.97% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.25% | |
Syngenta Finance AG 1.63% | 5.22% | |
Hirslanden Ag 2% | 5.20% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.49% | |
Srlev Nv 5.33% | 4.33% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |