FS Symphonie Piano 25 A CHF

Détails

ISIN CH0231321156
No. de valeur 23132115
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Piano 25 A CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.93 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 105.51 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 106.06 CHF 10.01.2025
Min 52 semaines * 100.21 CHF 18.01.2024
NAV * 105.93 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'859'457
Actifs de la classe *** 3'741'931
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.53% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.39% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +0.44% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +0.38% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +5.59% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +4.22% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans -2.26% 17.01.2022
16.01.2025
5 ans +3.32% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex S 17.83%
FERI Sustainable Quality I CHF 7.57%
Apple Inc. 1.13% 6.69%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.01%
AMG Schweizer Perlen Fonds I 4.97%
Hirslanden Ag 2% 4.88%
Dufry One B.V. 3.63% 4.88%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 4.85%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.27%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.07%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 2.06%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)