ISIN | CH0231321156 |
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No. de valeur | 23132115 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FS Symphonie Piano 25 A CHF |
Prestataire de fonds |
FERI (Schweiz) AG
8002 Zurich Téléphone: +41 44 312 80 80 E-Mail: info@feri.ch Web: www.feri.ch/ |
Prestataire de fonds | FERI (Schweiz) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FERI (Schweiz) AG Zürich Téléphone: 0443128080 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 106.67 CHF | 28.03.2025 |
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Prix précédent * | 106.64 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 semaines * | 107.87 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.09 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 106.67 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'814'200 | |
Actifs de la classe *** | 3'685'868 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.23% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.66% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mois | +1.23% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mois | +1.37% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 an | +2.76% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 ans | +5.09% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 ans | +2.14% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 ans | +12.97% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex S | 18.43% | |
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FERI Sustainable Quality I CHF | 8.46% | |
Apple Inc. 1.13% | 7.47% | |
ZKB Gold ETF AA CHF | 5.90% | |
Dufry One B.V. 3.63% | 5.26% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% | 5.25% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 4.59% | |
Partners Group Holding AG 2.25% | 4.40% | |
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% | 4.27% | |
Bossard Finance AG 1.25% | 4.18% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.06% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 8.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |