FS Symphonie Piano 25 A CHF

Détails

ISIN CH0231321156
No. de valeur 23132115
Bloomberg Global ID
Nom de fond FS Symphonie Piano 25 A CHF
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG 8002 Zurich
Téléphone: +41 44 312 80 80
E-Mail: info@feri.ch
Web: www.feri.ch/
Prestataire de fonds FERI (Schweiz) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FERI (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: 0443128080
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.67 CHF 28.03.2025
Prix précédent * 106.64 CHF 27.03.2025
Max 52 semaines * 107.87 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.09 CHF 06.08.2024
NAV * 106.67 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'814'200
Actifs de la classe *** 3'685'868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.66% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +1.23% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.37% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.76% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +5.09% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +2.14% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +12.97% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

OptoFlex S 18.43%
FERI Sustainable Quality I CHF 8.46%
Apple Inc. 1.13% 7.47%
ZKB Gold ETF AA CHF 5.90%
Dufry One B.V. 3.63% 5.26%
Compagnie Financiere Tradition SA 1.75% 5.25%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 4.59%
Partners Group Holding AG 2.25% 4.40%
Compagnie Financiere Tradition SA 2.25% 4.27%
Bossard Finance AG 1.25% 4.18%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.06%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 8.00%
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1058.9% Switzerland18.3% United States4.7% France4.1% United Kingdom2.5% Netherlands2.3% Denmark2.0% Germany1.3% Italy1.1% Spain4.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1041.4% Healthcare15.3% Consumer Defensive13.8% Industrials13.5% Financial Services9.0% Technology3.8% Consumer Cyclical1.3% Communication Services1.1% Real Estate0.8% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.7% Corporate21.2% Cash & Equivalents21.2% Government

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)