ISIN | LU1001759080 |
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Numero di valore | 23027715 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B |
Offerente del fondo |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zurigo, Svizzera Telefono: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Offerente del fondo | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefono: +41 58 426 60 00 |
Distributore(i) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono emessi da società, autorità sovrane e governi. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.83 USD | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.86 USD | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 121.76 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 111.17 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 117.83 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | 117.83 USD | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 117.83 USD | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'851'660 | |
Attivo della classe *** | 974'819 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.59% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.04% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -0.91% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.18% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.29% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.95% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +21.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +1.69% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +3.68% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 6.56% | |
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China (People's Republic Of) 3.27% | 5.96% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 4.76% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 4.41% | |
Poland (Republic of) 3.75% | 4.09% | |
Ghana (Republic of) 8.95% | 4.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.78% | |
Venezuela (Republic Of) | 3.43% | |
Peru (Republic Of) 3.6% | 3.26% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |