GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B

Dati di base

ISIN LU1001759080
Numero di valore 23027715
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 60 00
Distributore(i) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono emessi da società, autorità sovrane e governi. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.83 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 117.86 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 121.76 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 111.17 USD 24.11.2023
NAV * 117.83 USD 21.11.2024
Issue Price * 117.83 USD 21.11.2024
Redemption Price * 117.83 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'851'660
Attivo della classe *** 974'819
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.59% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +21.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +1.69% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +3.68% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.56%
China (People's Republic Of) 3.27% 5.96%
Malaysia (Government Of) 3.885% 4.76%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.41%
Poland (Republic of) 3.75% 4.09%
Ghana (Republic of) 8.95% 4.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.78%
Venezuela (Republic Of) 3.43%
Peru (Republic Of) 3.6% 3.26%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)