ISIN | LU1001759080 |
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Valorennummer | 23027715 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft bezüglich des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 de Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Foderungswertrechte sämtlicher Bonitätstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Das Anlageuniversum umfasst auch Anleihen von Unternehemen mit Sitz oder mit überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländer. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.79 USD | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 123.49 USD | 17.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.96 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 119.85 USD | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'633'477 | |
Anteilsklassevermögen *** | 947'782 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -1.94% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +1.91% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +0.12% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +2.96% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +14.93% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +11.06% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | +17.19% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 3.27% | 6.43% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 6.00% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 5.20% | |
Poland (Republic of) 3.75% | 4.29% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 4.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.58% | |
Peru (Republic Of) 6.95% | 3.39% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 3.39% | |
Peru (Republic Of) 3.6% | 3.32% | |
Venezuela (Republic Of) | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |