ISIN | CH0209545562 |
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Numero di valore | 20954556 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYZ1R0 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.65 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.82 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 22.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 21.65 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 21.67 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 21.63 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'961'851 | |
Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.96% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 mese | +5.79% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | -2.12% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +6.96% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +3.93% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +6.04% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +9.32% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | +31.64% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.46% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.32% | |
Roche Holding AG | 12.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.78% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.75% | |
UBS Group AG | 4.73% | |
ABB Ltd | 4.40% | |
Holcim Ltd | 3.83% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.40% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |