ISIN | CH0209545562 |
---|---|
Numero di valore | 20954556 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYZ1R0 |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.44 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 21.44 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 22.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 21.44 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | 21.46 CHF | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 21.41 CHF | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 140'996'788 | |
Attivo della classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.87% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.33% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +1.18% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -0.94% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +5.28% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +9.82% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +10.51% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +26.58% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.74% | |
Roche Holding AG | 12.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.79% | |
ABB Ltd | 3.61% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |