ISIN | CH0209545562 |
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No. de valeur | 20954556 |
Bloomberg Global ID | BBG004FYZ1R0 |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 21.50 CHF | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 21.37 CHF | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 22.43 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 18.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 21.50 CHF | 17.07.2025 |
Issue Price * | 21.52 CHF | 17.07.2025 |
Redemption Price * | 21.47 CHF | 17.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 139'737'034 | |
Actifs de la classe *** | 42'165'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.17% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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1 mois | +0.76% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +5.56% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +4.05% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +0.71% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +10.28% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +12.41% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +23.29% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.26% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.74% | |
Roche Holding AG | 12.33% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.16% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.63% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.23% | |
Holcim Ltd | 3.79% | |
ABB Ltd | 3.61% | |
Swiss Re AG | 3.41% | |
Alcon Inc | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |