Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B

Détails

ISIN CH0209545562
No. de valeur 20954556
Bloomberg Global ID BBG004FYZ1R0
Nom de fond Swiss Rock Aktien Schweiz Index Plus B
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Prestataire de fonds Swiss Rock Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 44 360 57 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.40 CHF 17.11.2025
Prix précédent * 22.50 CHF 14.11.2025
Max 52 semaines * 22.80 CHF 12.11.2025
Min 52 semaines * 18.91 CHF 09.04.2025
NAV * 22.40 CHF 17.11.2025
Issue Price * 22.43 CHF 17.11.2025
Redemption Price * 22.38 CHF 17.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 69'689'725
Actifs de la classe *** 42'165'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.71% 30.12.2024
17.11.2025
1 mois -0.04% 17.10.2025
17.11.2025
3 mois +3.28% 18.08.2025
17.11.2025
6 mois +2.99% 19.05.2025
17.11.2025
1 an +11.39% 18.11.2024
17.11.2025
2 ans +18.59% 17.11.2023
17.11.2025
3 ans +18.84% 17.11.2022
17.11.2025
5 ans +26.95% 17.11.2020
17.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 12.22%
Roche Holding AG 11.87%
Nestle SA 10.90%
Zurich Insurance Group AG 5.79%
UBS Group AG Registered Shares 5.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.63%
ABB Ltd 4.48%
Swiss Re AG 3.42%
Holcim Ltd 2.93%
Geberit AG 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)