Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M

Dati di base

ISIN CH0336870537
Numero di valore 33687053
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests into real estate vehicles in Switzerland by investing in indirect assets in the real estate sector to create a return above the benchmark. The fund suits for risk aware long term oriented investors who are interested in the real estate sector and who want to participate in a diversified, actively managed fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 137.71 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 136.34 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 139.68 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 113.52 CHF 13.06.2024
NAV * 137.71 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 173'804'432
Attivo della classe *** 150'948'214
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.11% 30.12.2024
14.05.2025
1 mese +3.53% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi +2.73% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi +11.31% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +17.96% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +25.54% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +19.18% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +35.37% 14.05.2020
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 11.99%
Swiss Prime Site AG 9.34%
PSP Swiss Property AG 8.09%
Mobimo Holding AG 5.18%
Allreal Holding Ltd 4.95%
Immofonds Inc 4.52%
La Foncière Inc 4.48%
Procimmo Swiss Commercial Fund 4.25%
UBS Siat 4.16%
Swprsisif(Sp)c 4.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.03%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)