ISIN | CH0336870537 |
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Valorennummer | 33687053 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Synchrony Swiss Real Estate Indirect Fund M |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in indirekte Anlagen im Immobiliensektor Schweiz, eine Gesamtrendite in CHF zu erwirtschaften, welche über der Rendite der Benchmark liegt. Die Benchmark ist der SXI Real Estate. Der Fonds eignet sich für risikobewusste, langfristig orientierte Anleger, die an der Entwicklung des Schweizer Immobilensektors im Rahmen eines diversifizierten, aktiv gemanagten Fonds partizipieren möchten. Um das Anlageziel zu erreichen, beachtet die Fondsleitung bei der Investition des Fondsvermö- gens nach Abzug der flüssigen Mittel folgende Beschränkungen: a) Zielfonds I: Minimum 40%, Maximum 100% b) Zielfonds II: Maximum 10%; c) Zielfonds: Minimum 50% d) Aktien und aktienähnliche Effekten gemäss §8 Ziff. 1 lit. a, welche als Immobilienbeteiligungs- oder Immobilieninvestmentgesellschaften an einer Schweizer Börse kotiert sind:, Maximum 50%; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.09 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 124.06 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 124.33 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.66 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 124.09 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 158'885'442 | |
Anteilsklassevermögen *** | 138'450'827 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.57% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +1.10% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.89% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +6.84% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +17.83% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +19.92% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +3.90% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +14.21% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 11.67% | |
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Swiss Prime Site AG | 8.74% | |
PSP Swiss Property AG | 7.74% | |
Mobimo Holding AG | 5.22% | |
La Foncière Inc | 4.68% | |
Allreal Holding Ltd | 4.58% | |
Swprsisif(Sp)c | 4.47% | |
Procimmo Swiss Commercial Fund | 4.32% | |
Immofonds Inc | 4.24% | |
CS Real Estate Fund Siat | 4.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.03% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |