ISIN | CH0026517703 |
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Numero di valore | 2651770 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0NZJ6 |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 B |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP 40 Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 40 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 50% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.17 CHF | 30.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 130.08 CHF | 29.07.2024 |
Max 52 settimani * | 131.63 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 115.31 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 130.17 CHF | 30.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 152'338'604 | |
Attivo della classe *** | 146'731'651 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.51% |
31.12.2023 - 30.07.2024
31.12.2023 30.07.2024 |
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1 mese | +0.40% |
01.07.2024 - 30.07.2024
01.07.2024 30.07.2024 |
3 mesi | +2.84% |
30.04.2024 - 30.07.2024
30.04.2024 30.07.2024 |
6 mesi | +5.86% |
30.01.2024 - 30.07.2024
30.01.2024 30.07.2024 |
1 anno | +7.33% |
31.07.2023 - 30.07.2024
31.07.2023 30.07.2024 |
2 anni | +6.08% |
02.08.2022 - 30.07.2024
02.08.2022 30.07.2024 |
3 anni | -4.86% |
30.07.2021 - 30.07.2024
30.07.2021 30.07.2024 |
5 anni | +8.21% |
31.07.2019 - 30.07.2024
31.07.2019 30.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 16.01% | |
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Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 13.35% | |
Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 11.78% | |
Synchrony LPP Bonds I | 10.20% | |
Synchrony (LU) World Bonds (CHF) I | 9.92% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.23% | |
Synchrony Swiss Equity I | 5.11% | |
Synchrony Swiss Real Estt Eco FoF M | 5.02% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 3.46% | |
BNY Mellon Euroland Bond CHF I Acc H | 3.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 15.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |