ISIN | CH0026517703 |
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Numero di valore | 2651770 |
Bloomberg Global ID | SFLP40B SW |
Nome del fondo | SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchrony LPP 40 B |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Genève |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Synchrony LPP 40 Subfund is maintaining a balance between fixed income and capital gains. Over the long term it aims to achieve returns similar to the Pictet LPP 2000 - LPP 40 © index. The Subfund invests its assets in bonds and other debt securities. At most 25% of its assets may be invested in convertible bonds, a maximum of 50% in shares, other securities, or participation rights, and only one third in cash. The Subfund is a fund of funds. Investments in real estate, via shares in collective investment funds, are allowed for up to 15% at the most. The Subfund may not invest more than 30% of its assets in a currency other than the Swiss franc (CHF) without hedging its currency risk. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.46 CHF | 15.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 135.10 CHF | 14.10.2025 |
Max 52 settimani * | 136.02 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.96 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 135.46 CHF | 15.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 172'504'692 | |
Attivo della classe *** | 165'112'103 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.34% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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1 mese | +0.74% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 mesi | +2.64% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 mesi | +6.96% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 anno | +2.58% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 anni | +14.64% |
15.10.2023 - 15.10.2025
15.10.2023 15.10.2025 |
3 anni | +19.42% |
15.10.2022 - 15.10.2025
15.10.2022 15.10.2025 |
5 anni | +10.20% |
15.10.2020 - 15.10.2025
15.10.2020 15.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 16.20% | |
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Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 15.07% | |
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 14.91% | |
Synchrony (LU) CHF Bond I | 10.03% | |
Synchrony LPP Bonds I | 9.99% | |
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M | 5.25% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.02% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 4.98% | |
Synchrony Swiss Equity I | 4.90% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 4.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.28% |
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Data TER | 15.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |