ISIN | CH0026517703 |
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No. de valeur | 2651770 |
Bloomberg Global ID | BBG000R0NZJ6 |
Nom de fond | SYNCHRONY LPP FUNDS - LPP 40 B |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale de Genève
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 211 21 11 E-Mail: info@bcge.ch Web: www.bcge.ch |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale de Genève |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment Synchrony LPP 40 est l’équilibre entre rendements fixes et gains en capital. Il vise à dégager, à long terme, un rendement proche de l’indice Pictet LPP 2000 - LPP 40©. Le compartiment investit sa fortune en obligations et autres titres ou droits de créance. Au maximum 25% de sa fortune peut être investi en obligations convertibles, au maximum 50% en actions et autres titres ou droits de participation et au maximum un tiers sous forme de liquidités. Le compartiment est un fonds de fonds. Les placements dans l’immobilier, via des parts de placements collectifs, sont autorisés à hauteur de 15% au maximum. Le compartiment ne peut pas placer plus de 30% de sa fortune dans une autre devise que le franc suisse (CHF) sans couverture du risque de change. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.84 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 131.87 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 136.02 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 124.96 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 131.84 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 167'718'854 | |
Actifs de la classe *** | 160'198'818 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.39% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -0.23% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -0.26% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | -0.71% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +1.69% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +8.73% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +10.55% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +10.11% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Synchrony US Equity M | 16.19% | |
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Vanguard Global Bd Idx CHF H Acc | 15.17% | |
Pictet CH CHF Bonds Tracker I dy | 13.51% | |
Synchrony LPP Bonds I | 10.10% | |
Synchrony (LU) CHF Bond I | 9.64% | |
Synchrony All Caps CH M | 5.26% | |
Synchrony Swiss Real Estate Ind Fund M | 5.12% | |
Synchrony Swiss Equity I | 5.11% | |
Synchrony Optimised SPI® I | 3.80% | |
Synchrony Small & Mid Caps CH I | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 15.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |