ISIN | LU1008479229 |
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Numero di valore | 23123119 |
Bloomberg Global ID | UMTUFAU LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.39 USD | 16.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.26 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 131.05 USD | 24.09.2024 |
Min 52 settimani * | 123.58 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 130.39 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | 130.39 USD | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 130.39 USD | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.50% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +0.05% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.01% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.27% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +4.96% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +10.82% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +6.76% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +11.29% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |