ISIN | LU1008479229 |
---|---|
Valorennummer | 23123119 |
Bloomberg Global ID | UMTUFAU LX |
Fondsname | UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Subfonds investieren ihr Vermögen gemäss der oben beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte i.S. der oben genannten Definition. Die Duration der Portfolios darf dabei 5 Jahre nicht übersteigen, wobei dieselbe laufend der aktuellen Marktsituation angepasst wird («medium term»). Mindestens zwei Drittel der Anlagen lauten auf die in der Namensbezeichnung des jeweiligen Subfonds enthaltene Währung. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.61 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 129.66 USD | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.05 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 120.89 USD | 24.11.2023 |
NAV * | 129.61 USD | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 129.61 USD | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 129.61 USD | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'302'926 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'278'816 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.47% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -0.28% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.18% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.37% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.15% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +12.43% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +5.59% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +11.46% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 1.69% | |
---|---|---|
Bank of America Corp. 0% | 1.57% | |
Truist Financial Corp. 0% | 1.33% | |
Oracle Corp. 2.8% | 1.33% | |
HCA Inc. 3.125% | 1.32% | |
Citigroup Inc. 0% | 1.30% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0% | 1.16% | |
Banco Santander, S.A. 0% | 1.16% | |
HSBC Holdings PLC 0% | 1.07% | |
Morgan Stanley 0% | 1.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.29% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |