UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1008479229
Valorennummer 23123119
Bloomberg Global ID UMTUFAU LX
Fondsname UBS (Lux) SICAV 1 - Medium Term USD Corporate Bonds Sustainable (USD) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.39 USD 16.01.2025
Vorheriger Preis * 130.26 USD 15.01.2025
52 Wochen Hoch * 131.05 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 123.58 USD 13.02.2024
NAV * 130.39 USD 16.01.2025
Ausgabepreis * 130.39 USD 16.01.2025
Rücknahmepreis * 130.39 USD 16.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
16.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.50% 31.12.2024
16.01.2025
1 Monat +0.05% 16.12.2024
16.01.2025
3 Monate +0.01% 16.10.2024
16.01.2025
6 Monate +2.27% 16.07.2024
16.01.2025
1 Jahr +4.96% 16.01.2024
16.01.2025
2 Jahre +10.82% 16.01.2023
16.01.2025
3 Jahre +6.76% 17.01.2022
16.01.2025
5 Jahre +11.29% 16.01.2020
16.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 8.99
ADDI Date 16.01.2025

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.29%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)