ISIN | LU1340703070 |
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Numero di valore | 30914863 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR Acc |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.75 EUR | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.73 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9.85 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.37 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 9.75 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 547'743'487 | |
Attivo della classe *** | 8'878'114 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.56% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mese | +0.93% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.14% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +1.56% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.06% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +6.21% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +6.09% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | -6.97% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 5.37% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.08% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.92% | |
Korea (Republic Of) 1.88% | 2.71% | |
Canada (Government of) 1.5% | 2.28% | |
China (People's Republic Of) 1.43% | 2.13% | |
Euro Schatz Future June 25 | 2.00% | |
United States Treasury Bonds 3.88% | 1.85% | |
China (People's Republic Of) 2.88% | 1.82% | |
Korea (Republic Of) 1.38% | 1.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |