MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1340703070
Numero di valore 30914863
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR Acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.75 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 9.73 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 9.85 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.37 EUR 01.07.2024
NAV * 9.75 EUR 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 547'743'487
Attivo della classe *** 8'878'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.00% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +0.93% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +1.14% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.56% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.06% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +6.21% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +6.09% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni -6.97% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future June 25 5.37%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.08%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 2.92%
Korea (Republic Of) 1.88% 2.71%
Canada (Government of) 1.5% 2.28%
China (People's Republic Of) 1.43% 2.13%
Euro Schatz Future June 25 2.00%
United States Treasury Bonds 3.88% 1.85%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.82%
Korea (Republic Of) 1.38% 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.20%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)