MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR Acc

Stammdaten

ISIN LU1340703070
Valorennummer 30914863
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund AH1 EUR Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund will invest primarily (at least 70%) in debt instruments. The Fund normally focuses its investments in issuers located in developed markets, but may also invest in issuers located in emerging markets. The Fund will invest in corporate and government issuers, mortgage-backed securities and other securitized instruments as well as investment grade and below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.71 EUR 04.03.2025
Vorheriger Preis * 9.73 EUR 03.03.2025
52 Wochen Hoch * 9.85 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.28 EUR 25.04.2024
NAV * 9.71 EUR 04.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 559'998'453
Anteilsklassevermögen *** 9'941'614
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
04.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.25% 31.12.2024
04.03.2025
1 Monat +0.52% 04.02.2025
04.03.2025
3 Monate -0.31% 04.12.2024
04.03.2025
6 Monate -0.31% 04.09.2024
04.03.2025
1 Jahr +2.97% 04.03.2024
04.03.2025
2 Jahre +6.12% 06.03.2023
04.03.2025
3 Jahre -2.71% 07.03.2022
04.03.2025
5 Jahre -8.74% 04.03.2020
04.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Mar 25 13.05%
Euro Bobl Future Mar 25 9.66%
Japan (Government Of) 2.4% 3.88%
Korea (Republic Of) 1.88% 2.88%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 2.36%
Korea (Republic Of) 1.38% 2.11%
Italy (Republic Of) 1.45% 1.90%
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 1.82%
Greece (Republic Of) 3.38% 1.74%
China (People's Republic Of) 2.88% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)