Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1

Dati di base

ISIN LU1012189707
Numero di valore 23228336
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee.Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.19 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 131.67 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 142.07 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 128.71 EUR 02.11.2023
NAV * 130.19 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'503'199
Attivo della classe *** 3'035'723
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.78% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) -3.60% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.90% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -4.72% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi -4.66% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +2.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni -8.04% 28.12.2022
31.10.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

GVS SpA Ordinary Shares 5.87%
Maire SpA Ordinary Shares 5.19%
Mo-M00493 Trs Eur R E Cfd B1vp0k0 Gsil Eur L Price 5.18%
ACEA SpA 4.62%
Aquafil SpA 4.59%
Bic 4.42%
Mo-M00519 Trs Gbp R E Cfd B082rf1 Gsil Gbp L Price 3.94%
Mo-M00569 Trs Eur R E Cfd Byy7vy5 Gsil Eur L Price 3.75%
Wienerberger AG 3.65%
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA 3.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.91%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)