ISIN | LU1012189707 |
---|---|
Numero di valore | 23228336 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multilabel SICAV - LYRA EUR - B1 |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un incremento del capitale superiore alla media a lungo termine mediante un'adeguata diversificazione. A tal fine, il Comparto investe direttamente o indirettamente in obbligazioni o azioni europee. Il Comparto investe principalmente in obbligazioni e in azioni europee.Il Comparto si avvale inoltre di strumenti finanziari complessi (quali i derivati), ad esempio al fine di proteggere i suoi investimenti più significativi da una perdita di valore. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile e in strumenti del mercato monetario emessi da governi e da società. Il Comparto può altresì investire in obbligazioni convertibili in azioni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 130.19 EUR | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 131.67 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 142.07 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 128.71 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 130.19 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'503'199 | |
Attivo della classe *** | 3'035'723 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.78% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.60% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.90% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -4.72% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | -4.66% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +2.09% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | -8.04% |
28.12.2022 - 31.10.2024
28.12.2022 31.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GVS SpA Ordinary Shares | 5.87% | |
---|---|---|
Maire SpA Ordinary Shares | 5.19% | |
Mo-M00493 Trs Eur R E Cfd B1vp0k0 Gsil Eur L Price | 5.18% | |
ACEA SpA | 4.62% | |
Aquafil SpA | 4.59% | |
Bic | 4.42% | |
Mo-M00519 Trs Gbp R E Cfd B082rf1 Gsil Gbp L Price | 3.94% | |
Mo-M00569 Trs Eur R E Cfd Byy7vy5 Gsil Eur L Price | 3.75% | |
Wienerberger AG | 3.65% | |
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 2.91% |
---|---|
Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |