UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis

Dati di base

ISIN IE00BD08DL65
Numero di valore 33836639
Bloomberg Global ID USAUK SW
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.45 USD 18.09.2024
Prezzo precedente * 29.53 USD 17.09.2024
Max 52 settimani * 29.65 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 21.32 USD 27.10.2023
NAV * 29.45 USD 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'848'557'101
Attivo della classe *** 39'510'321
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.38% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +19.04% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +0.31% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +2.78% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +9.55% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +27.68% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +47.44% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +30.70% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +98.62% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.67%
Microsoft Corp 6.09%
NVIDIA Corp 5.53%
Amazon.com Inc 3.50%
Meta Platforms Inc Class A 2.30%
Alphabet Inc Class A 1.82%
Alphabet Inc Class C 1.58%
Eli Lilly and Co 1.51%
Broadcom Inc 1.37%
Tesla Inc 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 10.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)