ISIN | IE00BD08DL65 |
---|---|
Numero di valore | 33836639 |
Bloomberg Global ID | USAUK SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.82 USD | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 29.61 USD | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 32.38 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 25.82 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 29.82 USD | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'821'127'042 | |
Attivo della classe *** | 51'500'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.49% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.24% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -3.08% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | -3.32% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.04% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +10.17% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +41.26% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +27.57% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +138.77% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.75% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.53% | |
NVIDIA Corp | 5.47% | |
Amazon.com Inc | 3.82% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Alphabet Inc Class A | 1.90% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
Tesla Inc | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.54% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 27.03.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |