ISIN | IE00BD08DL65 |
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Numero di valore | 33836639 |
Bloomberg Global ID | USAUK SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD Ukdis |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.02 USD | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.15 USD | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 33.21 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 26.18 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 33.02 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'248'218'965 | |
Attivo della classe *** | 56'263'268 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.87% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.64% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | +3.58% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | +16.37% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +5.45% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +12.61% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +41.78% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | +68.39% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | +103.43% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.34% | |
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Microsoft Corp | 6.48% | |
Apple Inc | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Broadcom Inc | 2.23% | |
Alphabet Inc Class A | 1.92% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.64% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 11.07.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |