UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis

Détails

ISIN IE00BD08DL65
No. de valeur 33836639
Bloomberg Global ID USAUK SW
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index. These securities (which may include depositary receipts) shall be listed and/or traded on the exchanges and markets set out in Schedule II of the Prospectus. This strategy seeks to hold all of the securities of the Index, with the approximate weightings as in that Index, so that essentially, the portfolio of the Fund will be a near mirror-image of the components of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.43 USD 07.11.2024
Prix précédent * 31.19 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 31.43 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 22.54 USD 09.11.2023
NAV * 31.43 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'020'044'903
Actifs de la classe *** 45'244'316
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.33% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +30.97% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +5.16% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +15.65% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +15.92% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +38.43% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +61.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +29.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +106.33% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.69%
Apple Inc 6.47%
Microsoft Corp 5.77%
Amazon.com Inc 3.67%
Meta Platforms Inc Class A 2.46%
Alphabet Inc Class A 1.99%
Alphabet Inc Class C 1.73%
Broadcom Inc 1.49%
Tesla Inc 1.40%
Eli Lilly and Co 1.30%
Dernière mise à jour des données 04.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)