ISIN | IE00BD4TXS21 |
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Numero di valore | 33858673 |
Bloomberg Global ID | USAUSW SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 34.16 USD | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 33.90 USD | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 35.61 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 34.16 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'766'639'679 | |
Attivo della classe *** | 1'619'730'853 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.51% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.07% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | +9.31% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -3.63% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -1.09% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +14.33% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +46.62% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +52.27% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +120.91% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.23% | |
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Apple Inc | 5.98% | |
NVIDIA Corp | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.66% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.63% | |
Broadcom Inc | 1.86% | |
Alphabet Inc Class A | 1.81% | |
Tesla Inc | 1.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.56% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 08.05.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |