ISIN | IE00BD4TXS21 |
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Numero di valore | 33858673 |
Bloomberg Global ID | USAUSW SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - UBS Core MSCI USA UCITS ETF USD acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.42 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.42 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 35.61 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.79 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 35.42 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'972'225'115 | |
Attivo della classe *** | 1'732'105'328 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.22% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +3.01% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +5.89% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +2.65% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +13.22% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +44.89% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +62.61% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +108.23% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.73% | |
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Microsoft Corp | 6.47% | |
Apple Inc | 5.79% | |
Amazon.com Inc | 3.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.87% | |
Broadcom Inc | 2.14% | |
Alphabet Inc Class A | 1.86% | |
Tesla Inc | 1.79% | |
Alphabet Inc Class C | 1.59% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 20.06.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |