ISIN | IE00BD4TXS21 |
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Numero di valore | 33858673 |
Bloomberg Global ID | USAUSW SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a replicare la performance del mercato statunitense tramite la replica dell’indice MSCI USA (l’“Indice”). L’Indice riproduce l’andamento di società a capitalizzazione medio-alta quotate su mercati degli Stati Uniti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 29.25 USD | 07.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 29.32 USD | 04.04.2025 |
Max 52 settimani * | 35.61 USD | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 28.40 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 29.25 USD | 07.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'821'127'042 | |
Attivo della classe *** | 1'665'986'599 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.91% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -18.51% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 mese | -12.28% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 mesi | -14.39% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 mesi | -10.61% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 anno | -1.73% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 anni | +26.53% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 anni | +16.13% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 anni | +102.17% |
07.04.2020 - 07.04.2025
07.04.2020 07.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.78% | |
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NVIDIA Corp | 5.45% | |
Microsoft Corp | 5.44% | |
Amazon.com Inc | 3.73% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.56% | |
Alphabet Inc Class A | 1.85% | |
Tesla Inc | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.59% | |
Broadcom Inc | 1.55% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 02.04.2025 |
TER | 0.07% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |