UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BD4TXS21
Valorennummer 33858673
Bloomberg Global ID USAUSW SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des MSCI USA Index und damit die Entwicklung des US-Markts nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen der Titel von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung nach, die an den Märkten in den USA kotiert sind. Ziel des Fonds ist es, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.57 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 32.43 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 35.61 USD 19.02.2025
52 Wochen Tief * 28.40 USD 19.04.2024
NAV * 32.57 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'821'127'042
Anteilsklassevermögen *** 1'665'986'599
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.17% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.73% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -3.77% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -4.01% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -0.64% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +9.39% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +40.26% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +27.80% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +142.37% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.75%
Microsoft Corp 5.53%
NVIDIA Corp 5.47%
Amazon.com Inc 3.82%
Meta Platforms Inc Class A 2.63%
Alphabet Inc Class A 1.90%
Alphabet Inc Class C 1.64%
Tesla Inc 1.58%
Broadcom Inc 1.54%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)