ISIN | CH0274580593 |
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Numero di valore | 27458059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main objective of the Sarasin Commodity – Diversified is to achieve long-term capital growth by investing in international commodity markets. Risk management is a priority of the investment policy. The selection of commodity investments is designed mainly to optimise diversification and thereby to reduce the risk. The following measures help to optimise diversification: 1. Equal weighting of the different commodity categories (energy, agricultural products and metals), 2. Equal weighting of individual commodities within a category (provided the market conditions or the regulatory requirements for commodities trading allow), 3. Improving the diversification properties by selecting commodities that have the lowest possible correlation with each other. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 139.64 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.99 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 141.11 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.62 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 139.64 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 525'793'920 | |
Attivo della classe *** | 2'797'539 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.12% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | +3.12% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +5.12% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +4.38% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.78% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.43% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.03% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +110.85% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% | 3.55% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 2.77% | |
France (Republic Of) 0% | 2.72% | |
France (Republic Of) 0% | 2.71% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 2.51% | |
Auckland Council 1.5% | 2.50% | |
Banque Cantonale de Fribourg 0.55% | 2.37% | |
Novartis AG 0.25% | 2.35% | |
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% | 2.19% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |