JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0274580593
Valorennummer 27458059
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.04 CHF 13.11.2025
Vorheriger Preis * 143.26 CHF 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 143.26 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 127.08 CHF 08.04.2025
NAV * 143.04 CHF 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.68% 30.12.2024
13.11.2025
1 Monat +4.20% 14.10.2025
13.11.2025
3 Monate +5.97% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +4.77% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +10.50% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +14.47% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +7.71% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +67.08% 16.12.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)