JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist

Stammdaten

ISIN CH0274580593
Valorennummer 27458059
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Commodity - Diversified (CHF) Y CHF dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Vermögenszuwachs durch Partizipation an den internationalen Rohstoffmärkten zu erreichen, wobei gleichzeitig eine Verminderung des Anlagerisikos durch einen systematischen Anlageprozess angestrebt wird. Bei der Anlagepolitik steht das Risikomanagement im Vordergrund. Die Auswahl der Rohstoffanlagen erfolgt hauptsächlich mit dem Ziel, eine optimale Diversifikation und damit eine Reduktion des Risikos zu erreichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.40 CHF 15.09.2025
Vorheriger Preis * 138.09 CHF 12.09.2025
52 Wochen Hoch * 141.11 CHF 20.02.2025
52 Wochen Tief * 127.08 CHF 08.04.2025
NAV * 139.40 CHF 15.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 549'217'668
Anteilsklassevermögen *** 2'889'290
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.94% 30.12.2024
15.09.2025
1 Monat +3.54% 15.08.2025
15.09.2025
3 Monate +0.25% 16.06.2025
15.09.2025
6 Monate +1.27% 17.03.2025
15.09.2025
1 Jahr +8.80% 16.09.2024
15.09.2025
2 Jahre +6.19% 15.09.2023
15.09.2025
3 Jahre +7.77% 15.09.2022
15.09.2025
5 Jahre +67.25% 15.09.2020
15.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada Toronto Branch 1.495% 3.37%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% 2.71%
France (Republic Of) 2.57%
France (Republic Of) 2.57%
European Investment Bank 1.625% 2.54%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 2.40%
Auckland Council 1.5% 2.37%
Berlin Hyp AG 2.125% 2.37%
Korea Land and Housing Corporation 1.8225% 2.07%
Germany (Federal Republic Of) 2.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)