UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B

Dati di base

ISIN CH0232006095
Numero di valore 23200609
Bloomberg Global ID UBSCHIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 986.23 CHF 22.08.2025
Prezzo precedente * 986.23 CHF 21.08.2025
Max 52 settimani * 986.35 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 973.20 CHF 23.08.2024
NAV * 986.23 CHF 22.08.2025
Issue Price * 988.01 CHF 22.08.2025
Redemption Price * 988.01 CHF 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 975'343'763
Attivo della classe *** 34'730'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.07% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +0.25% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +0.46% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +1.31% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +3.82% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +5.65% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +4.11% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.76%
Nationwide Building Society 1.7575% 3.27%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.97%
Inselspital-Stiftung 1.95% 2.73%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 2.55%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 2.51%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.50%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.38%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.32%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 2.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)