| ISIN | CH0232006095 |
|---|---|
| Numero di valore | 23200609 |
| Bloomberg Global ID | UBSCHIB SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 987.46 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 987.43 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 987.46 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 977.58 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 987.46 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 987.26 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 987.26 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 38'760'583 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.61% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.07% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +0.17% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +0.50% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +1.06% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +3.60% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +5.68% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +4.10% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited 1.515% | 3.33% | |
|---|---|---|
| Nationwide Building Society 1.7575% | 2.89% | |
| Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.63% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.56% | |
| Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.42% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.25% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.18% | |
| Allreal Holding AG 3% | 2.11% | |
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.11% | |
| Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |