ISIN | CH0232006095 |
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Numero di valore | 23200609 |
Bloomberg Global ID | UBSCHIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 983.24 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 983.11 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 983.24 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 958.79 CHF | 23.11.2023 |
NAV * | 983.24 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 983.24 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 983.24 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 998'995'004 | |
Attivo della classe *** | 123'376'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.16% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.54% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.22% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +2.57% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.62% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +3.48% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +2.43% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 3.16% | |
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Natwest Markets PLC 0.8975% | 3.00% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% | 2.99% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.60% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.54% | |
OC Oerlikon Corp 2.875% | 2.35% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.29% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.24% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.04% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 2.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |