ISIN | CH0232006095 |
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Numero di valore | 23200609 |
Bloomberg Global ID | UBSCHIB SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 986.36 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 986.33 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 987.11 CHF | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 967.76 CHF | 11.03.2024 |
NAV * | 986.36 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | 986.36 CHF | 10.03.2025 |
Redemption Price * | 986.36 CHF | 10.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'092'986'162 | |
Attivo della classe *** | 124'617'497 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.02% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mese | 0.00% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.17% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.75% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +1.92% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +4.44% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +4.23% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +3.31% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.46% | |
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Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.36% | |
Nationwide Building Society 1.7575% | 2.16% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 1.98% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 1.90% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 1.89% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 1.88% | |
Barry Callebaut AG 1.8% | 1.86% | |
Natwest Markets PLC 0.8975% | 1.84% | |
Ferring Holding S.A. 1.05% | 1.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |