| ISIN | CH0232006095 |
|---|---|
| Valorennummer | 23200609 |
| Bloomberg Global ID | UBSCHIB SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 987.94 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 987.94 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 987.96 CHF | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 979.28 CHF | 28.11.2024 |
| NAV * | 987.94 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 988.53 CHF | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 988.53 CHF | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 990'259'464 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'787'953 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.66% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.06% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +0.17% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +0.37% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.91% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.49% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +5.59% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.02% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited 1.515% | 3.39% | |
|---|---|---|
| Nationwide Building Society 1.7575% | 2.94% | |
| Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.67% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.61% | |
| Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.46% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.29% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.22% | |
| Allreal Holding AG 3% | 2.16% | |
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.15% | |
| Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.04% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.04% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |