UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B

Stammdaten

ISIN CH0232006095
Valorennummer 23200609
Bloomberg Global ID UBSCHIB SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate ST CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, die ihren Sitz in der Schweiz oder im Ausland haben und die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ab) auf Schweizer Franken lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten, die ein Mindest-Rating von BBB- von S&P oder Fitch oder Baa3 von Moody's oder ein gleichwertiges Rating (Investment Grade) aufweisen; ac) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c) und d), die gemäss ih-ren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Tei-len davon anlegen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 988.03 CHF 17.12.2025
Vorheriger Preis * 988.01 CHF 16.12.2025
52 Wochen Hoch * 988.20 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 979.97 CHF 09.04.2025
NAV * 988.03 CHF 17.12.2025
Ausgabepreis * 988.62 CHF 17.12.2025
Rücknahmepreis * 988.62 CHF 17.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'039'410'887
Anteilsklassevermögen *** 38'809'514
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.67% 31.12.2024
17.12.2025
1 Monat +0.04% 17.11.2025
17.12.2025
3 Monate +0.16% 17.09.2025
17.12.2025
6 Monate +0.34% 17.06.2025
17.12.2025
1 Jahr +0.74% 17.12.2024
17.12.2025
2 Jahre +3.13% 18.12.2023
17.12.2025
3 Jahre +5.51% 19.12.2022
17.12.2025
5 Jahre +3.97% 17.12.2020
17.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.33%
Viseca Payment Services SA 2.25% 3.02%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.89%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 2.56%
Inselspital-Stiftung 1.95% 2.42%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 2.25%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.18%
Allreal Holding AG 3% 2.12%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.11%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)