ISIN | CH0334714893 |
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Numero di valore | 33471489 |
Bloomberg Global ID | UBSGIAU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 222.84 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 222.84 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 222.84 USD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 181.20 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 222.84 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 223.17 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 223.17 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 104'243'032 | |
Attivo della classe *** | 11'709'336 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.10% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.64% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +6.28% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +3.29% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +15.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +32.05% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +31.32% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +50.78% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.92% | |
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NVIDIA Corp | 4.73% | |
Apple Inc | 4.02% | |
Amazon.com Inc | 3.89% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.62% | |
Walmart Inc | 1.95% | |
Waste Management Inc | 1.78% | |
Progressive Corp | 1.77% | |
Boston Scientific Corp | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |