ISIN | CH0334714893 |
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Numero di valore | 33471489 |
Bloomberg Global ID | UBSGIAU SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Global Opportunity (USD) I-A1-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe su scala mondiale nelle principali società di mercati maturi. I criteri per la definizione dei pesi relativi delle società nel portafoglio del fondo sono: l’orientamento strategico, il forte posizionamento sul mercato, l’elevata qualità del management, una situazione reddituale solida, il potenziale di crescita la ricerca del massimo valore per gli azionisti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.34 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 197.96 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 218.91 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 181.20 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 195.34 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | 195.34 USD | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 195.34 USD | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'045'576 | |
Attivo della classe *** | 11'195'865 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -15.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -4.58% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -6.42% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -5.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.16% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +16.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +8.93% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +50.60% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.89% | |
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NVIDIA Corp | 5.06% | |
Apple Inc | 4.54% | |
Amazon.com Inc | 4.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.16% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.01% | |
AstraZeneca PLC | 1.84% | |
Mastercard Inc Class A | 1.78% | |
Eli Lilly and Co | 1.76% | |
Broadcom Inc | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |