UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X

Dati di base

ISIN CH0314796050
Numero di valore 31479605
Bloomberg Global ID EQEM2IX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'213.40 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 1'213.49 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'216.04 CHF 30.12.2024
Min 52 settimani * 1'037.47 CHF 17.01.2024
NAV * 1'213.40 CHF 03.01.2025
Issue Price * 1'213.40 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 1'213.40 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'881'583
Attivo della classe *** 217'881'583
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese +1.36% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +1.19% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +3.80% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +15.51% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +11.75% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni -2.45% 03.01.2022
03.01.2025
5 anni +1.21% 03.01.2020
03.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tata Consultancy Services Ltd 1.60%
Advanced Info Service PCL 1.51%
Taiwan Mobile Co Ltd 1.50%
Chunghwa Telecom Co Ltd 1.43%
Bank Of China Ltd Class H 1.36%
Agricultural Bank of China Ltd Class H 1.28%
Bharti Airtel Ltd 1.27%
PT Bank Central Asia Tbk 1.26%
Far EasTone Telecommunications Co Ltd 1.22%
Saudi Telecom Co 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)