ISIN | CH0314796050 |
---|---|
Numero di valore | 31479605 |
Bloomberg Global ID | EQEM2IX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'213.40 CHF | 03.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'213.49 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'216.04 CHF | 30.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'037.47 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 1'213.40 CHF | 03.01.2025 |
Issue Price * | 1'213.40 CHF | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 1'213.40 CHF | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 217'881'583 | |
Attivo della classe *** | 217'881'583 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.01% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.36% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +1.19% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +3.80% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +15.51% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +11.75% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | -2.45% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +1.21% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.60% | |
---|---|---|
Advanced Info Service PCL | 1.51% | |
Taiwan Mobile Co Ltd | 1.50% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.43% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.36% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 1.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.27% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.26% | |
Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1.22% | |
Saudi Telecom Co | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |