ISIN | CH0314796050 |
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No. de valeur | 31479605 |
Bloomberg Global ID | EQEM2IX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Minimum Volatility II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'203.18 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'205.86 CHF | 04.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'008.66 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 1'199.00 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'094'043 | |
Actifs de la classe *** | 216'094'043 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.42% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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1 mois | +5.89% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mois | +2.12% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mois | +4.60% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 an | +14.26% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 ans | +10.43% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 ans | -3.22% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 ans | +3.54% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tata Consultancy Services Ltd | 1.68% | |
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Taiwan Mobile Co Ltd | 1.45% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 1.42% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 1.31% | |
Bank Of China Ltd Class H | 1.30% | |
Advanced Info Service PCL | 1.30% | |
Saudi Telecom Co | 1.25% | |
Bharti Airtel Ltd | 1.22% | |
Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 1.22% | |
National Bank of Kuwait SAK | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.04% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |