VI CorE Aktien Ausland Z1

Détails

ISIN CH0313623024
No. de valeur 31362302
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland Z1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 162.35 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 162.24 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 182.46 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 146.06 CHF 05.08.2024
NAV * 162.35 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'610'755
Actifs de la classe *** 577'638
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.71% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.25% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -8.34% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -2.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +5.18% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +22.91% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +19.95% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +50.21% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 25.28%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.93%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 24.56%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.60%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.51%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.80%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.75%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.64%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 1.76%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.61%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)