ISIN | CH0313623024 |
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No. de valeur | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 175.49 CHF | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 174.50 CHF | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 153.00 CHF | 09.08.2024 |
NAV * | 175.49 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'169'283 | |
Actifs de la classe *** | 610'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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1 mois | +3.77% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +6.51% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | -3.26% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +15.33% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +32.51% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +31.37% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +48.39% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Core MSCI USA ETF USD acc | 24.66% | |
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Invesco MSCI USA ETF | 24.60% | |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.08% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 9.34% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 5.66% | |
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc | 3.76% | |
UBS MSCI Canada ETF CAD acc | 3.33% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc | 2.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |