ISIN | CH0313623024 |
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No. de valeur | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 168.81 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 169.55 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 168.81 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'456'336 | |
Actifs de la classe *** | 619'496 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.99% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -3.98% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -3.82% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +4.49% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +6.45% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 ans | +27.73% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 ans | +24.08% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 ans | +56.20% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 25.33% | |
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UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 25.16% | |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.98% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.21% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.51% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.62% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.71% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.60% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |