ISIN | CH0313623024 |
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No. de valeur | 31362302 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland Z1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 165.02 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 164.76 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 182.46 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 146.06 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 165.02 CHF | 09.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'545'805 | |
Actifs de la classe *** | 574'595 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.17% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +3.11% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -9.03% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -4.09% |
12.11.2024 - 09.05.2025
12.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +3.70% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +24.72% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | +22.06% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +50.37% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ETF | 24.72% | |
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iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.66% | |
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.26% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.95% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.80% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.94% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.84% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.62% | |
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.61% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |