ISIN | CH0313622950 |
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No. de valeur | 31362295 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland I1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 168.91 CHF | 25.09.2025 |
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Prix précédent * | 168.76 CHF | 24.09.2025 |
Max 52 semaines * | 170.20 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 149.20 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 168.91 CHF | 25.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'225'486 | |
Actifs de la classe *** | 6'610'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.00% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
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1 mois | +2.62% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mois | +8.39% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 mois | +6.06% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 an | +10.29% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 ans | +31.94% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 ans | +33.23% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 ans | +46.60% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Core MSCI USA ETF USD acc | 24.88% | |
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Invesco MSCI USA ETF | 24.86% | |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.12% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 9.07% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 5.53% | |
UBS MSCI United Kingdom ETF GBP acc | 3.74% | |
UBS MSCI Canada ETF CAD acc | 3.30% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD acc | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |