ISIN | CH0313622950 |
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No. de valeur | 31362295 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VI CorE Aktien Ausland I1 |
Prestataire de fonds |
VI VorsorgeInvest AG
Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt |
Prestataire de fonds | VI VorsorgeInvest AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
VI VorsorgeInvest AG Wetzikon Téléphone: +41442155160 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 153.05 CHF | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 152.08 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 158.79 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 126.42 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 153.05 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'524'826 | |
Actifs de la classe *** | 10'959'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +19.70% |
31.12.2023 - 02.10.2024
31.12.2023 02.10.2024 |
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1 mois | +0.96% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -1.58% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | +2.21% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | +20.27% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | +20.58% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | +15.65% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | +32.44% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI USA ETF USD Acc | 24.72% | |
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UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc | 24.55% | |
Invesco MSCI USA ETF | 24.51% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc | 8.21% | |
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc | 5.97% | |
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc | 3.90% | |
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc | 2.76% | |
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc | 2.70% | |
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |