VI CorE Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0313622950
No. de valeur 31362295
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.40 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 158.09 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 170.20 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 138.34 CHF 05.08.2024
NAV * 157.40 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'456'336
Actifs de la classe *** 11'836'840
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.09% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -4.01% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois -3.92% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +2.93% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.63% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +24.85% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +20.44% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +49.75% 27.03.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 25.33%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 25.16%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 24.98%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 8.21%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.51%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.62%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.71%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.60%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 1.72%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)