VI CorE Aktien Ausland I1

Détails

ISIN CH0313622950
No. de valeur 31362295
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI CorE Aktien Ausland I1
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.29 CHF 16.01.2025
Prix précédent * 164.81 CHF 15.01.2025
Max 52 semaines * 166.12 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 131.77 CHF 18.01.2024
NAV * 165.29 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'254'522
Actifs de la classe *** 11'645'456
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.77% 31.12.2024
16.01.2025
1 mois +0.21% 16.12.2024
16.01.2025
3 mois +5.06% 16.10.2024
16.01.2025
6 mois +4.09% 16.07.2024
16.01.2025
1 an +26.88% 16.01.2024
16.01.2025
2 ans +30.93% 16.01.2023
16.01.2025
3 ans +25.81% 18.01.2022
16.01.2025
5 ans +41.43% 16.01.2020
16.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Invesco MSCI USA ETF 25.28%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 25.25%
UBS ETF MSCI USA (USD) A-acc 24.81%
UBS(Lux)FS MSCI EMU EUR Aacc 7.67%
UBS(Lux)FS MSCI Japan JPY Aacc 5.47%
UBS(Lux)FS MSCI United Kingdom GBP Aacc 3.54%
UBS(Lux)FS MSCI Canada CAD Aacc 2.80%
UBS(Lux)FS MSCI Pacific ex Jpn USD Aacc 2.68%
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 1.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)